خيارات التداول أطروحة

مزايا خيارات التداول.

فمن السهل أن نفهم لماذا شراء الأسهم أو تداولها جذابة لكثير من المستثمرين؛ انها بسيطة نسبيا القيام به، وهناك بالتأكيد المال الذي يتعين القيام به. وغالبا ما يكون تداول الأدوات المالية الأخرى أكثر تعقيدا، وهذا هو السبب في أن العديد من المستثمرين والتجار يلتزمون بالأسهم. ومع ذلك، فإن بعض هذه الأدوات المالية الأخرى يمكن أن توفر فوائد أخرى لا تملكها الأسهم.

تداول الخيارات، على وجه الخصوص، لديها العديد من المزايا، وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل هذا النوع من التداول يستحق النظر لأي شخص يتطلع إلى الاستثمار. في هذه الصفحة ننظر إلى الأسباب الرئيسية لخيارات التداول ولماذا يمكن أن تكون هذه فكرة جيدة، حتى لو كان موضوعا أكثر تعقيدا مع الكثير للتعلم. يتم تغطية المواضيع التالية:

كابيتال أوتلاي & أمب؛ مخاطر كفاءة التكلفة & أمب؛ مكافأة المكافأة & أمبير؛ براعة عيوب خيارات التداول.

كابيتال أوتلاي & أمب؛ فعالية التكلفة.

أحد أفضل أسباب خيارات التداول هو حقيقة أنه من الممكن تحقيق أرباح كبيرة من القيام بذلك دون الحاجة بالضرورة إلى الحصول على مبالغ كبيرة من المال. وبسبب هذا، انها مثالية للمستثمرين مع رأس المال البدء قليلا وكذلك تلك التي لديها ميزانيات أكبر. إن إمكانية تحقيق أرباح كبيرة من الاستثمارات الصغيرة تنخفض إلى حد كبير إلى استخدام النفوذ. بعبارات بسيطة جدا، يمكنك استخدام الرافعة المالية للحصول على المزيد من قوة التداول من العاصمة لديك.

على سبيل المثال، يقول ليت ™ ™ كان لديك 1000 $ للاستثمار وكنت ترغب في استثماره في أسهم الشركة X، يتداول حاليا عند 20 $، والتي كنت تتوقع أن ترتفع في القيمة. إذا اخترت ببساطة شراء تلك الأسهم باستخدام 1000 $ الخاص بك، ثم هل يمكن شراء 50 سهم. إذا ارتفع السهم إلى، مثلا، 25 $ ثم كنت جعل ربح 5 $ للسهم الواحد ما مجموعه 250 $. هذا يمثل عائد 25٪ على الاستثمار الأصلي الخاص بك.

بدلا من ذلك، يمكنك اختيار لشراء خيارات الاتصال على نفس الأسهم، مما يتيح لك الحق في شراء الأسهم. إذا كانت خيارات الاتصال مع سعر الإضراب من 20 $ كانت تتداول عند 2.00 $ لكل منهما، يمكنك شراء 500 الخيارات التي من شأنها أن تمكنك من شراء 500 سهم إذا ارتفع السهم. مع ارتفاع السهم إلى 25 $، هل يمكن أن تمارس الخيار لشراء 500 سهم، ومن ثم بيعها فورا لتحقيق ربح قدره 2500 $.

بعد أخذ الاستثمار الأصلي الخاص بك 1000 $ لشراء الخيارات، كنت لا تزال تركت مع $ 1،500 الربح والعائد على أموالك من 150٪.

هذا مثال مبسط إلى حد ما، ولكنه يوضح كيف يمكنك تحقيق عوائد كبيرة من أي رأس مال يبدأ لديك. هذا هو ميزة واضحة أن خيارات التداول لديها أكثر من التداول تقريبا أي نوع آخر من الأدوات المالية. ببساطة، يمكنك توفير المال عند اتخاذ موقف معين على الأمن الكامنة ذات الصلة والتي تمكنك من جعل استثمارات فعالة جدا من حيث التكلفة والحرف. بل هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها على وجه التحديد لخفض تكلفة اتخاذ مواقف معينة.

المخاطر & أمب؛ جائزة او مكافاة.

وفي بعض النواحي، ترتبط ميزة المخاطر مقابل المكافأة التي توفرها خيارات التداول ارتباطا وثيقا بالنقطة المذكورة أعلاه. وکما یظھر المثال المذکور، من الممکن إجراء عوائد أکبر نسبیا من نفس الاستثمار الرأسمالي. استخدمنا هذا المثال لتسليط الضوء على أن التداول يمكن القيام به مع كميات صغيرة نسبيا من رأس المال بدء ويمكن أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة جدا للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر تداول الخيارات نسبة مخاطر أفضل مقابل نسبة المكافأة إذا تم استخدام استراتيجيات التداول المناسبة.

وينبغي أن يكون واضحا أنه من الواضح أن هناك مخاطر تنطوي على ذلك، لأن هناك أي نوع من الاستثمار. بعض استراتيجيات التداول يمكن أن تكون خطيرة جدا في الواقع، وخاصة تلك التي هي مضاربة جدا في الطبيعة. والقاعدة العامة هي أنه كلما زاد العائد المحتمل، كلما ارتفع مستوى المخاطر المعنية. ما هو كبير بشكل خاص، على الرغم من، هو حقيقة أنك يمكن أن تختار إلى حد كبير أي مستوى من المخاطر التي ترغب في اتخاذ والتجارة وفقا لذلك.

مجموعة واسعة من عقود الخيارات المختلفة التي يمكنك التجارة وأوامر مختلفة يمكنك وضع تجعل من الاسهل بكثير للحد من المخاطر مما هو عليه عند مجرد بيع وشراء الأسهم. كما تعلم المزيد عن الخيارات والطريقة التي يتم تداولها، وسوف ندرك مدى قوة أداة يمكن أن تكون عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر.

المرونة & أمب؛ براعه.

أحد العناصر الأكثر جاذبية من الخيارات هو المرونة التي تقدمها. هذا هو في العقد لمعظم أشكال الاستثمار السلبي، وحتى بعض أشكال أكثر نشاطا، حيث هناك استراتيجيات محدودة المعنية وسبل محدودة لكسب المال.

على سبيل المثال، إذا كنت تأخذ نهج الشراء والاستمرار في الاستثمار وببساطة شراء الأسهم لبناء محفظة على المدى الطويل، وهناك أساسا اثنين فقط من الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكنك استخدامها. يمكنك التركيز على النمو على المدى الطويل وشراء الأسهم التي يجب أن نقدر في القيمة مع مرور الوقت، أو يمكنك الحصول على مزيد من العائدات العادية وشراء الأسهم التي ينبغي أن تقدم أرباح الأسهم العادية.

بالطبع، يمكنك استخدام مزيج من الاثنين وهناك بعض الاختلافات على اثنين من الاستراتيجيات الرئيسية، مثل ما إذا كان لجعل استثمارات آمنة جدا التي تنطوي على القليل جدا من المخاطر ولكن عائد محدود أو ما إذا كان لاتخاذ المزيد من المخاطر لتحقيق أرباح كبيرة محتملة . ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه ليس هناك حقا كمية كبيرة من نطاق لاستخدام استراتيجيات متقدمة لزيادة مستواك من الأرباح.

حتى إذا كنت تتداول بنشاط الأسهم، هناك قيود معينة المعنية. في الشروط الأساسية جدا، يمكنك إما شراء الأسهم التي تعتقد أنها سوف ترتفع في قيمة أو الأسهم بيع قصيرة التي تعتقد سوف تنخفض في القيمة. هناك بالتأكيد مجموعة أكبر من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها عند اتخاذ نهج شراء وعقد، وعدد من الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتحديد ما الصفقات لجعل ومتى. ومع ذلك، فإن المرونة والتنوع في تداول الخيارات يعني أنك سوف تجد العديد والعديد من الفرص لتحقيق الأرباح في أي حالة السوق السائدة.

لشيء واحد، يمكن شراء الخيارات وبيعها على أساس مجموعة واسعة من الأصول الأساسية. فضلا عن المضاربة على تحركات الأسعار للأسهم، يمكنك أيضا التكهن بتحركات أسعار المؤشرات والسلع والعملات الأجنبية. هذه الحقيقة وحدها تعني وجود عدد كبير من الفرص التي يمكن تحديدها للحرف المربحة المحتملة.

على سبيل المثال، قد يكون لديك مهارة خاصة للتنبؤ بالتغيرات في سوق الفوركس (النقد الأجنبي) فضلا عن معرفة أساسية صلبة لصناعة معينة. هل يمكن استخدام المهارات الخاصة بك في سوق الفوركس إلى خيارات التجارة على أساس العملات الأجنبية وأيضا استخدام معرفتك الصناعة لخيارات التجارة على أساس الأسهم ذات الصلة. إن إمكانية إيجاد صفقات مناسبة تكاد تكون بلا حدود.

مجموعة استراتيجيات التداول الفعلية التي يمكن استخدامها هي أيضا ضخمة. على وجه الخصوص، فروق السعر توفر مرونة حقيقية في طريقة التداول. سواء كنت تبحث للحد من خطر اتخاذ موقف، والحد من التكلفة مقدما لاتخاذ هذا الموقف، أو محاولة للاستفادة من تحركات الأسعار في أكثر من اتجاه واحد، انها ينتشر التي تجعل من براعة حقيقية. ويمكن أن تستخدم أيضا للتحوط من المراكز القائمة، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا في أوقات غير مؤكدة. ومن الممكن أيضا استخدام الخيارات ينتشر إلى الربح من السوق الراكدة، وهو أمر صعب جدا عند تداول الأسهم.

عيوب خيارات التداول.

فمن السهل إلى حد ما أن نرى لماذا أصبحت خيارات التداول شعبية متزايدة بين العديد من المستثمرين. انها لم تعد مجرد المهنيين الذين يشاركون، لأن المزيد والمزيد من المستثمرين عارضة وتجار المنازل الاستفادة من الفوائد على العرض. فإنه ليس من دون سلبياته على الرغم من.

من العدل أن نقول أن اتقان خيارات التداول ليست مهمة بسيطة، وهناك بالتأكيد الكثير للتعلم. ومن المؤكد أن هذا هو السبب الوحيد الوحيد الذي يجعله لا يزال يتجنبه الكثيرون، لأن تعقيدات الموضوع يمكن أن تبدو ساحقة أو حتى تخويف. ومن المؤكد أن الجانب السلبي الكبير ليس مجرد مجرد العديد من أشكال الاستثمار الأخرى. الأرباح هي التي يتعين القيام بها. ولكنها تأخذ الكثير من الوقت والالتزام لمعرفة كيفية.

وثمة عيب آخر هو المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. في حين أن هناك مخاطر في أي شكل من أشكال الاستثمار، وخيارات التداول يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، وخاصة بالنسبة للمبتدئين نسبيا الذين ليس لديهم كمية كبيرة من الخبرة. إن طبيعة الخيارات تعني أنها يمكن أن تستخدم للحد من المخاطر، إذا فهمت الاستراتيجيات المطلوبة، ولكن هذا النوع من التداول لا ينبغي اعتباره خاليا من المخاطر بأي وسيلة.

إذا كنت تفكر في خيارات التداول، ثم يجب أن تأخذ بالتأكيد الوقت لقراءة الصفحة التالية في هذا القسم: المخاطر المشاركة في خيارات التداول.

سمب التدريب المدونة.

كانت رسالة التداول الخاصة بي خاطئة.

في هذا الفيديو أنا المشي لكم من خلال عملية تطوير أطروحة التداول وكيفية التعرف على عندما كنت على خطأ.

ستيفن سبنسر هو المؤسس المشارك ل سمب كابيتال وجامعة سمب التي توفر التعليم التداول في الأسهم والخيارات، والفوركس والعقود الآجلة. وقد تداول مهنيا لمدة 19 عاما. عنوان بريده الإلكتروني هو: [إمايل & # 160؛ بروتكتد]

ستيفن سبنسر حاليا ستكس طويل.

بحث المدونات.

سمب الموجهين.

المؤسس المشارك، الشريك الإداري.

المؤسس المشارك، رئيس التاجر.

مدير مكتب الخيارات.

خيارات مكتب التاجر.

سمب العقود الآجلة التاجر.

منشورات شائعة.

معدل الفشل للتاجر الملكية 13،343 وجهات النظر الحجم النسبي (رفول) محددة والمستعملة 9،244 وجهات النظر هذا التاجر التجزئة فقط عبر 100K في تداول الأرباح 6،747 المشاهدات ستب مقابل. إن 6،249 فيوس التجار يسألون: فواب؟ 6،193 فيوس نهاية التقلب 5،265 مشاهدة ما هو دوافعك للتداول؟ 5،046 مشاهدة ما تعلمته من أفضل المتداولين في سيتي بنك 4،826 فيوس النسبة المئوية لعوائد المتداولين اليوم؟ 4،395 فيوس تجارة مفضلة للتجار الناجحين الناجحين 4،086 مشاهدة.

الاشتراك في الفيديو اليومية.

الانضمام إلى القائمة البريدية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

بطاقة: ازدحام أطروحة التجارة.

من السهل الفوز على اقتصاد القرن ال 21 باستخدام تكنولوجيا القرن ال 19.

إذا كنت مستثمرا نشطا، كنت قد سمعت بالتأكيد مصطلح "التجارة مزدحمة" من قبل. انها تستخدم لوصف الوضع حيث الكثير من المستثمرين أو التجار على جانب واحد من استراتيجية التداول معينة، فقد أصبح ذروة الشراء / ذروة البيع أو ليس هناك حافة اليسار في ذلك. على سبيل المثال، إذا كان كل مستثمر يعتقد شركة شيز كان ذاهبا [& هيليب؛]

اتبع خيارات التداول البحوث.

مجانا خيارات تقرير خاص.

ما عليك سوى الاشتراك للحصول على النشرة المجانية أخبار التداول البحوث و. الحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى هذا التقرير!

أفضل خيارات للشراء الآن!

انها دائما 100٪ مجانا ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

استخدام الخيارات للتجارة المعادن والتعدين.

واحدة من الفوائد العظيمة لتداول الخيارات هي المرونة التي تعطي التجار لتنفيذ استراتيجية كما يرون مناسبا. مع الخيارات، حتى التجار الذين يشتركون في رأي حول أطروحة التجارة يمكن أن تذهب نحو التنفيذ في أخلاق مختلفة إلى حد كبير. وتسمح هذه المرونة للمتداولين الدهاء بتحسين إستراتيجية التداول الخاصة بهم بقدر (أو أقل) كما هو مطلوب.

على سبيل المثال، كتبت في الأسبوع الماضي عن تاجر كبير صاعد على الألومنيوم. هذا التاجر اشترى ألكوا (نيس: آ) يدعو من أجل تنفيذ الاستراتيجية. كان يمكن لها أو أنها قد استخدمت إتف الألومنيوم أو المعادن الأساسية إتف، ولكن بدلا من ذلك اختار أكبر منتج للألمنيوم كما الأصول الأساسية. في هذه الحالة، كانت استراتيجية شراء المكالمات مباشرة جدا.

بطبيعة الحال، نحن لا نعرف لماذا التاجر كان صعودي على الألومنيوم والكوا. يمكن أن يكون المخزون محددا، سلعة محددة، أو ربما انه / انها صاعدة على الاقتصاد نفسه. نضع في اعتبارنا، والمعادن الصناعية مثل الألومنيوم غالبا ما نرى ارتفاع الطلب قبل (وأثناء) النمو الاقتصادي.

كما ترون، هناك في كثير من الأحيان إمكانيات متعددة وراء استراتيجية، وحتى أكثر من ذلك إذا كنت تأخذ في الاعتبار كيف يمكن تنفيذ الخيارات. كان يمكن للتاجر أن يستخدم انتشارا من نوع ما، أو يباع يضع، مكتوبة المكالمات المغطاة، أو فعل شيئا آخر تماما.

في الواقع، وقعت تجارة كبيرة مماثلة فقط في سبدر S & أمب؛ P التعدين & أمبير؛ المعادن إتف (رمزها في بورصة نيويورك: شم). أولا، شم هو إتف الذي يوفر التعرض لشركة S & أمب؛ P 500 الشركات في الصناعات التالية: الألومنيوم والفحم والنحاس والذهب والفضة والصلب والمعادن الثمينة الأخرى، والمعادن الصناعية الأخرى. في الأساس، يتم تغطية معظم شركات المواد الملغومة بواسطة إتف.

ما أحب حول شم هو أنه أساسا التعرض الاستراتيجي المزدوج. يمكنك استخدامه يذهب المعادن الثمينة طويلة، والتي هي عادة الاستثمارات الملاذ الآمن. أو، يمكنك استخدامه للذهاب المعادن الصناعية طويلة، عموما أكثر ارتباطا بالنمو الاقتصادي.

وبعبارة أخرى، يمكن لشم أن تحصل على بعض التعرض لنوعين مختلفين جدا من بيئات السوق. وبسبب التعرض المزدوج، لن تتوقع أن يكون لدى إتف الكثير من التقلبات البرية. وهذا يلعب في الواقع إذا نظرتم إلى الرسم البياني.

في أوائل الصيف، كان لدينا فترة حيث كانت هناك أسباب إلى الصعود على كل من المعادن الثمينة والصناعية. يمكنك أن ترى حيث رد فعل شم بشكل إيجابي للغاية خلال الفترة، كما هو متوقع.

ويعتقد أحد المتداولين الكبار أن هذا السوق الصاعد في المعادن الصناعية والثمينة سيستمر حتى نهاية العام. ولكن نظرا لطبيعة صندوق الاستثمار الأوروبي، فإنه يعتقد أيضا أن الاتجاه الصعودي موجودا. بالطبع، استخدام خيارات مثالية لهذا السيناريو.

وبشكل أكثر تحديدا، اشترى المتداول انتشار المكالمات من 32 إلى 35 ديسمبر في شم، 10000 بمعدل 15،000 مرة، بقيمة إجمالية قدرها 0.69 دولار أو 690.000 دولار أمريكي. وكان شم يتداول عند 31.35 $ في وقت التجارة، و إتف فقط للحصول على 32.69 $ للتعادل.

ويشار إلى هذا النوع من الانتشار الرأسي للمكالمة على أنه نسبة انتشار، حيث تم بيع المزيد من المكالمات من الشراء. والهدف هو خفض قسط المدفوعة وجعل التجارة أكثر بأسعار معقولة. من ناحية أخرى، فإن المكالمات القصيرة الإضافية تعني احتمال خسارة غير محدودة في الاتجاه الصعودي (ل 5000 عقد). إذا أغلقت إتف أقل من 32 $ في ديسمبر، والخطر هو فقط قسط المدفوعة.

نسبة انتشار المشتري هو على بينة من أنماط التداول شم. على هذا النحو، فإن التاجر ليس قلقا للغاية بشأن خطر الارتفاع غير المحدود (فوق 35 $). بالمناسبة، $ 35 هي نقطة الكسب القصوى لهذه التجارة في ديسمبر، مع أرباح تساوي 2.3 مليون $.

لا أوصي بتداول مثل هذا بالنسبة لمعظم التجار الخيارات بسبب خطر صعودي غير محدود. ومع ذلك، إذا كنت مثل هذه التجارة (وأفعل)، ثم القيام بذلك مباشرة ليست فكرة سيئة. وهذا هو، مجرد القيام 32-35 دعوة انتشار 1 × 1. وسوف يكلفك $ 0.96، ولكن القسط المدفوع هو كامل المخاطر الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، لديك ما يقرب من 4 أشهر من التعرض، ويمكن أن لا تزال تولد $ 2 في الربح لكل انتشار إذا شم يتسلق إلى 35 $.

كيفية جمع $ 5،023 في الدخل الشهري إضافي.

I & # 8217؛ لقد صدر للتو تفاصيل محدثة عن نظام جديد لجمع 5،023 $ في الدخل الشهري الإضافي & # 8230؛ لبقيه عمرك. ويسمى هذا التقويم الشهري لتقرير أرباح الأرباح لأنه إذا اتبعته، فستحصل على رواتب أرباح كل شهر. وفي أشهر معينة يمكنك جمع ما يصل الى 6، 7، حتى 12 رواتب. تحتاج إلى أن تكون مسجلا في الأيام القليلة القادمة من أجل التأكد من أنك & # 8217؛ على قائمة من العوائد الأولى و دون & # 8217؛ ر تفوت أول 5،023 $ في الدخل الشهري الإضافي. اضغط هنا للبدأ.

نبذة عن الكاتب (الملف الشخصي للمؤلف)

جاي سولوف هو محلل خيارات مع زقاق المستثمرين.

إذا كنت تتمتع بهذه المقالة، الاشتراك للحصول على أكثر من ذلك تماما مثل ذلك.

اتبع خيارات التداول البحوث.

مجانا خيارات تقرير خاص.

ما عليك سوى الاشتراك للحصول على النشرة المجانية أخبار التداول البحوث و. الحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى هذا التقرير!

أفضل خيارات للشراء الآن!

انها دائما 100٪ مجانا ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

مقدمة في تداول الخيارات.

يضع، والمكالمات، وأسعار الإضراب، وأقساط، والمشتقات، وضع ينتشر تحمل والدعوة ينتشر الثور - المصطلحات هي مجرد واحدة من الجوانب المعقدة للتداول الخيارات. ولكن لا تدع أي من ذلك يخيفك بعيدا.

خيارات يمكن أن توفر المرونة للمستثمرين على كل مستوى ومساعدتهم على إدارة المخاطر. لمعرفة ما إذا كان تداول الخيارات لديه مكان في محفظتك، وهنا أساسيات ما هي الخيارات، لماذا المستثمرين استخدامها وكيفية البدء.

ما هي الخيارات؟

الخيار هو عقد لشراء أو بيع الأسهم، وعادة 100 سهم من الأسهم لكل عقد، بسعر تم التفاوض عليه مسبقا وبتاريخ معين.

كما يمكنك شراء الأسهم لأنك تعتقد أن السعر سوف ترتفع أو قصيرة الأسهم عندما كنت تعتقد أن سعره سوف يسقط، خيار يسمح لك للمراهنة على الاتجاه الذي تعتقد أن سعر السهم سوف تذهب. ولكن بدلا من شراء أو تقصير الأصول مباشرة، عند شراء خيار كنت شراء عقد يسمح - ولكن لا يلزم - لك أن تفعل عددا من الأشياء، بما في ذلك:

شراء أو بيع أسهم الأسهم بسعر متفق عليه ("سعر الإضراب") لفترة محدودة من الزمن. بيع العقد إلى مستثمر آخر. السماح لعقد الخيار تنتهي والسير بعيدا دون مزيد من الالتزام المالي.

تداول الخيارات قد يبدو وكأنه فقط ل فوبيس الالتزام، ويمكن أن يكون إذا كنت تبحث ببساطة للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير والتجارة داخل وخارج العقود - ونحن لا نوصي. ولكن الخيارات مفيدة للمستثمرين في الشراء والاستحواذ على المدى الطويل أيضا.

لماذا تستخدم الخيارات؟

يستخدم المستثمرون الخيارات لأسباب مختلفة، ولكن المزايا الرئيسية هي:

شراء خيار يتطلب نفقات أولية أصغر من شراء الأسهم. خيار يشتري وقت المستثمر لمعرفة كيف تلعب الامور. وهناك خيار يحمي المستثمرين من مخاطر الهبوط عن طريق قفل السعر دون الالتزام بالشراء.

إذا كانت هناك شركة أنت & # 8217؛ كنت قد عينت عليها وأنت تعتقد أن سعر السهم سوف يرتفع، و & # 8220؛ دعوة & # 8221؛ الخيار يمنحك الحق في شراء الأسهم بسعر محدد في تاريخ لاحق. إذا كان التنبؤ الخاص بك يقضي خارج تحصل على شراء الأسهم لأقل من انها بيع في السوق المفتوحة. إذا لم يتم ذلك، فإن خسائرك المالية تقتصر على سعر العقد.

يمكنك أيضا الحد من التعرض للمخاطر على مواقف الأسهم لديك بالفعل. اسمحوا & # 8217؛ ق أقول لك الأسهم الخاصة في الشركة ولكن قلقون على تقلبات قصيرة الأجل محو مكاسب الاستثمار الخاص. للتحوط ضد الخسائر، يمكنك شراء & # 8220؛ وضع & # 8221؛ الخيار الذي يمنحك الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر محدد سلفا. إذا كان سعر السهم بالفعل دبابة، والخيار يحد من الخسائر الخاصة بك، والمكاسب من بيع المساعدة تعويض بعض الأذى المالي.

كيفية بدء خيارات التداول.

من أجل خيارات التجارة، ستحتاج إلى وسيط. تحقق من جولة مفصلة من أفضل السماسرة للمتداولين الخيارات، حتى تتمكن من مقارنة تكاليف العمولة، والحد الأدنى، وأكثر من ذلك. أو البقاء هنا والإجابة على بعض الأسئلة للحصول على توصية شخصية على أفضل وسيط لاحتياجاتك.

المزيد عن الخيارات والتجارة.

وإليك بعض من مقالاتنا على الداخل والخارج من خيارات التداول:

ديانا يوشيم هو كاتب الموظفين في نيردواليت، موقع التمويل الشخصي: البريد الإلكتروني: ديوتشيم @ نيردواليت. تويتر:DayanaYochim.

هذا المقال تم تحديثه.

خيارات التداول 101.

خيارات التداول 101.

كيفية خيارات التجارة.

كيفية خيارات التجارة.

يمكن أن يكون تداول الخيارات معقدا، حتى أكثر من تداول الأسهم. عند شراء الأسهم، عليك أن تقرر كم عدد الأسهم التي تريد، وسيط الخاص بك يملأ النظام بسعر السوق السائدة أو بسعر الحد. خيارات التداول لا تتطلب فقط بعض هذه العناصر، ولكن أيضا العديد من الآخرين، بما في ذلك عملية أكثر شمولا لفتح حساب.

في الواقع، قبل أن تتمكن من البدء حتى لديك لمسح بعض العقبات. بسبب كمية رأس المال المطلوبة وتعقيد التنبؤ أجزاء متحركة متعددة، وسطاء تحتاج إلى معرفة أكثر قليلا عن مستثمر محتمل قبل منحها زلة إذن لبدء خيارات التداول.

فتح حساب تداول الخيارات.

تقوم شركات الوساطة بعرض الخيارات المحتملة للتجار لتقييم خبراتهم التجارية، وفهمهم للمخاطر في الخيارات والتأهب المالي.

قبل أن تتمكن من بدء خيارات التداول، وسيحدد وسيط أي مستوى التداول لتعيين لك.

ستحتاج إلى توفير وسيط محتمل:

أهداف الاستثمار مثل الدخل والنمو والحفاظ على رأس المال أو المضاربة تجربة التداول، بما في ذلك معرفتك الاستثمار، وكم كنت قد تم تداول الأسهم أو الخيارات، وكم الصفقات التي تقوم بها في السنة وحجم الصفقات الخاصة بك المعلومات المالية الشخصية، بما في ذلك (أو الاستثمارات التي تباع بسهولة نقدا) والدخل السنوي وإجمالي القيمة الصافية ومعلومات التوظيف أنواع الخيارات التي تريد التداول بها.

بناء على إجاباتك، يقوم الوسيط بتعيين مستوى تداول أولي (عادة من 1 إلى 4، على الرغم من أن المستوى الخامس أصبح أكثر شيوعا) وهذا هو المفتاح الخاص بك لوضع أنواع معينة من الصفقات الخيارات.

يجب أن يكون الفحص بطريقتين. الوسيط الذي تختاره للتعامل مع الخيارات هو أهم شريك في الاستثمار. العثور على وسيط الذي يقدم الأدوات والبحوث والتوجيه والدعم الذي تحتاجه هو المهم بشكل خاص للمستثمرين الذين هم جديدة على خيارات التداول.

لمزيد من المعلومات حول أفضل السماسرة الخيارات، وقراءة لدينا جولة مفصلة لمقارنة التكاليف والحد الأدنى وغيرها من الميزات. أو الإجابة على بعض الأسئلة والحصول على توصية منها تلك هي الأفضل بالنسبة لك.

النظر في العناصر الأساسية في التجارة الخيارات.

عندما تأخذ خيارا، فإنك تشتري عقدا لشراء أو بيع أسهم، وعادة 100 سهم من السهم لكل عقد، بسعر تم التفاوض عليه مسبقا قبل تاريخ معين. من أجل وضع التجارة، يجب عليك اتخاذ ثلاثة خيارات استراتيجية:

قرر أي اتجاه تعتقد أن السهم سوف يتحرك. توقع مدى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم من سعره الحالي. تحديد الإطار الزمني الذي من المرجح أن يتحرك فيه السهم.

1. تقرر أي اتجاه كنت تعتقد أن السهم هو الذهاب الى التحرك.

هذا يحدد نوع عقد الخيارات التي تأخذ على. إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف يرتفع، عليك شراء خيار الاتصال. خيار الاتصال هو عقد يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أسهم بسعر محدد سلفا (يسمى سعر الإضراب) خلال فترة زمنية معينة.

إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تنخفض، عليك شراء خيار وضع. يمنحك خيار الشراء الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع الأسهم بسعر محدد قبل انتهاء العقد.

2. توقع ارتفاع أو انخفاض سعر السهم من سعره الحالي.

يبقى الخيار قيمة فقط إذا كان سعر السهم يغلق فترة انتهاء صلاحية الخيار "في المال". وهذا يعني إما أعلى أو أقل من سعر الإضراب. (بالنسبة إلى خيارات المكالمة، تكون أعلى من المخالفة؛ لوضعها أسفل المخالفة). ستحتاج إلى شراء خيار مع سعر مخالفة يعكس المكان الذي تتنبأ فيه بأن السهم سيكون خلال عمر الخيار.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم شركة تتداول حاليا مقابل 100 دولار سيزداد إلى 120 دولارا بحلول تاريخ مستقبلي، فإنك ستشتري خيار اتصال بسعر إضراب يقل عن 120 دولارا (وهو ما يعني عادة أن سعر المخالفة لا يزيد عن 120 دولارا أمريكيا ناقص تكلفة الخيار، بحيث يبقى الخيار مربحا في 120 $). إذا كان السهم يرتفع بالفعل فوق سعر الإضراب، الخيار الخاص بك هو في المال.

وبالمثل، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم الشركة سوف ينخفض ​​إلى 80 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فستشتري خيارا (يمنحك الحق في بيع أسهم) بسعر إضراب يتجاوز 80 دولارا أمريكيا (من الناحية المثالية لا يتجاوز سعر المخالفة 80 دولارا أمريكيا (ناقص التكلفة) من الخيار، بحيث يبقى الخيار مربحا في 80 $). إذا انخفض السهم أقل من سعر الإضراب، الخيار الخاص بك هو في المال.

لا يمكنك اختيار أي سعر مخالفة فقط. تتضمن أسعار الخيارات، التي تسمى تقنيا سلاسل الخيارات، مجموعة من أسعار الإضراب المتاحة. يتم توحيد الزيادات بين أسعار الإضراب في جميع أنحاء الصناعة - على سبيل المثال، $ 1، $ 2.50، $ 5، $ 10 - وتستند على سعر السهم.

يحتوي السعر الذي تدفعه مقابل خيار على مكونين: القيمة الجوهرية للقيمة والوقت.

السعر الذي تدفعه للخيار، يسمى القسط، له مكونان: قيمة قيمة وقيمة جوهرية. القيمة الجوهرية هي الفرق بين سعر الإضراب وسعر السهم، إذا كان سعر السهم فوق الإضراب. القيمة الزمنية هي ما تبقى، والعوامل في كيفية تقلب المخزون، والوقت لانتهاء الصلاحية وأسعار الفائدة، من بين عناصر أخرى. على سبيل المثال، لنفرض أن لديك خيار اتصال بقيمة 100 دولار بينما يكلف السهم 110 دولارات. لنفترض أن قيمة الخيار هي 15 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). القيمة الجوهرية هي 10 $ (110 دولار ناقص $ 100)، في حين أن القيمة الزمنية هي 5 $.

هذا يقودنا إلى الخيار النهائي تحتاج إلى جعل قبل شراء عقد الخيارات.

3. تحديد الإطار الزمني الذي من المرجح أن يتحرك فيه السهم.

كل عقد الخيارات له تاريخ انتهاء الصلاحية التي تشير في اليوم الأخير يمكنك ممارسة الخيار. هنا، أيضا، لا يمكنك مجرد سحب تاريخ من الهواء الرقيق. اختياراتك تقتصر على تلك المعروضة عند استدعاء سلسلة الخيار.

يمكن أن تتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية من أيام إلى أشهر إلى سنوات. الخيارات اليومية والأسبوعية تميل إلى أن تكون الأكثر خطورة ومحجوزة للتجار الخيار محنك. أما بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن تواريخ انتهاء الصلاحية الشهرية والسنوية هي الأفضل. أطول إكسيراتيونس تعطي الأسهم المزيد من الوقت للتحرك والوقت لأطروحة الاستثمار الخاص للعب.

إن انتهاء صلاحية أطول مفيد أيضا لأن الخيار يمكن أن يحتفظ بالقيمة الزمنية، حتى لو كان السهم يتداول تحت سعر الإضراب. تتغير قيمة الوقت للخيار كنهج انتهاء الصلاحية، ولا يرغب المشترون في الخيارات في مشاهدة انخفاض خيارات الشراء التي تم شراؤها، والتي قد لا تنتهي قيمتها إذا انتهى السهم إلى ما دون سعر الإضراب. إذا كانت التجارة قد ذهبت ضدهم، فإنها لا تزال عادة بيع أي قيمة الوقت المتبقي على الخيار - وهذا هو الأرجح إذا كان عقد الخيار هو أطول.

المزيد عن أنواع الخيارات الصفقات.

ماذا بعد؟

العثور على أفضل وسيط للخيارات التجار.

حفر في استراتيجيات تداول الخيارات.

تعلم شروط تداول الخيارات الأساسية.

جيمس F. رويال، دكتوراه، وديانا يوشيم هم كتاب الموظفين في نيردواليت، وهو موقع التمويل الشخصي. البريد الإلكتروني: جرويال @ نيردواليت، ديوتشيم @ نيردواليت. تويتر:JimRoyalPhD،DayanaYochim.

هذا المقال تم تحديثه.

خيارات التداول 101.

خيارات التداول 101.

5 نصائح لاختيار وسيط الخيارات.

5 نصائح لاختيار وسيط الخيارات.

يمكن أن يكون تداول الخيارات معقدا. ولكن إذا اخترت وسيط الخيارات الخاصة بك مع الرعاية، سوف & # 8217؛ ليرة لبنانية بسرعة إتقان كيفية إجراء البحوث، وضع الصفقات وتتبع المواقف.

وهنا نصيحتنا على العثور على وسيط الذي يقدم الخدمة وميزات الحساب التي تقدم أفضل احتياجات التداول الخيارات الخاصة بك.

1. ابحث عن التعليم المجاني.

إذا كنت جديدا على خيارات التداول أو ترغب في توسيع استراتيجيات التداول الخاصة بك، وإيجاد وسيط لديه موارد لتثقيف العملاء أمر لا بد منه. ويمكن أن يأتي التعليم بأشكال عديدة، بما في ذلك:

دورات تداول الخيارات عبر الإنترنت. برامج تعليمية مباشرة أو مسجلة. واحد على واحد التوجيه عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف وجها لوجه اجتماعات مع وسيط أكبر لديها فروع في جميع أنحاء البلاد.

انها فكرة جيدة لقضاء بعض الوقت في وضع الطالب سائق وامتصاص الكثير من التعليم والمشورة ما تستطيع. حتى أفضل، إذا كان وسيط يقدم نسخة محاكاة من منصة التداول الخيارات، اختبار محرك العملية مع حساب تداول الورق قبل وضع أي أموال حقيقية على الخط.

2. وضع وسيط الخاص بك خدمة العملاء للاختبار.

يجب أن تكون خدمة العملاء الموثوقة ذات أولوية عالية، خاصة بالنسبة لمتداولي الخيارات الأحدث. ومن المهم أيضا بالنسبة لأولئك الذين يتم تحويل السماسرة أو إجراء الصفقات المعقدة التي قد تحتاج إلى مساعدة مع.

فكر في نوع الاتصال الذي تفضله. الدردشة الحية على الانترنت؟ البريد الإلكتروني؟ دعم الهاتف؟ هل لدى الوسيط مكتب تداول مخصص عند الطلب؟ ما هي ساعات العمل؟ هل يتوفر الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؟ ماذا عن الممثلين الذين يمكنهم الإجابة عن أسئلة حول حسابك؟

حتى قبل التقدم بطلب للحصول على حساب، والتواصل وطرح بعض الأسئلة لمعرفة ما إذا كانت الإجابات ووقت الاستجابة مرضية.

3. تأكد من أن منصة التداول سهلة الاستخدام.

منصات التداول الخيارات تأتي في جميع الأشكال والأحجام. ويمكن أن تكون على شبكة الإنترنت أو البرمجيات القائمة على سطح المكتب أو عبر الإنترنت فقط، لديها منصات منفصلة للتجارة الأساسية والمتقدمة، وتقديم وظائف الجوال كاملة أو جزئية، أو بعض مزيج مما سبق.

زيارة موقع وسيط والبحث عن جولة مرشدة من منصة وأدواتها. لقطات ودروس الفيديو هي لطيفة، ولكن محاولة الخروج من منصة التداول محاكاة وسيط، إذا كان لديه واحد، سوف تعطيك أفضل شعور ما إذا كان وسيط هو مناسبا.

بعض الأمور التي يجب مراعاتها:

هو تصميم منصة سهلة الاستخدام أو هل لديك لمطاردة ونقر للعثور على ما تحتاجه؟ ما مدى سهولة وضع التجارة؟ هل يمكن للمنصة القيام بالأشياء التي تحتاج إليها، مثل إنشاء تنبيهات استنادا إلى معايير محددة أو السماح لك بملء تذكرة تجارية مقدما لتقديمها لاحقا؟ هل ستحتاج إلى الدخول عبر الجوال إلى مجموعة الخدمات الكاملة أثناء التنقل، أو هل ستكفي نسخة من المنصة؟ ما مدى موثوقية الموقع، ومدى سرعة تنفيذ الأوامر؟ هذا هو أولوية عالية إذا استراتيجيتك ينطوي بسرعة الدخول والخروج من المواقف. هل يتحمل الوسيط رسوم منصة شهرية أو سنوية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل هناك طرق للحصول على الرسوم التنازل عنها، مثل الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الحساب أو إجراء عدد معين من الصفقات خلال فترة محددة؟

4. تقييم اتساع وعمق وتكلفة البيانات والأدوات.

البيانات والبحوث هي شريان الحياة الخيارات المتداول. بعض الأساسيات للبحث عن:

خلاصة نقلت بشكل متكرر. الرسم البياني الأساسي للمساعدة في اختيار نقاط الدخول والخروج. القدرة على تحليل المخاطر والمكافآت المحتملة للتجارة (أقصى الاتجاه الصعودي والحد الأقصى الهبوطي). أدوات الفحص.

وقد يتطلب أولئك الذين يدخلون في استراتيجيات تداول أكثر تقدما أدوات تحليل تحليلية وتجارية أكثر عمقا، مثل أجهزة الفحص القابلة للتخصيص؛ القدرة على بناء واختبار وتتبع واختبار اختبار استراتيجيات التداول؛ وبيانات السوق في الوقت الحقيقي من مقدمي متعددة.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت الاشياء يتوهم تكاليف اضافية. على سبيل المثال، يقدم معظم الوسطاء عروض أسعار متأخرة مجانية، متأخرة عن 20 دقيقة من بيانات السوق، ولكن تفرض رسوما على العلف في الوقت الفعلي. وباملثل، قد ال تتوفر بعض األدوات املؤيدة للمستوى إال للعمالء الذين يستوفون نشاطا تجاريا شهريا أو ربع سنوي أو احلد األدنى من رصيد احلساب.

5. لا تزن سعر العمولات بشكل كبير جدا.

هناك سبب تكاليف العمولة أقل على قائمتنا. السعر ليس كل شيء، و & # 8217؛ s بالتأكيد ليست مهمة مثل العناصر الأخرى التي غطينا. ولكن لأن اللجان توفر مقارنة مريحة جنبا إلى جنب، فإنها غالبا ما تكون الأشياء الأولى ينظر الناس عند اختيار وسيط الخيارات.

هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها عن حجم السماسرة مقابل خيارات التجارة:

المكونان لعقد تداول الخيارات هي السعر الأساسي - وهو في الأساس نفس الشيء الذي تقوم به لجنة التداول التي يدفعها المستثمرون عند شراء الأسهم - ورسوم كل عقد. وتتراوح العمولات عادة بين 3 دولارات و 9.99 دولارات لكل تجارة؛ وتتراوح رسوم العقد من 15 سنتا إلى 1.25 $ أو أكثر. ويقوم بعض الوسطاء بجمع عمولة التداول ورسوم كل عقد في رسم ثابت واحد. كما يقدم بعض الوسطاء عمولات مخفضة على أساس تردد التداول أو حجم التداول أو متوسط ​​رصيد الحساب. تعريف "حجم كبير" أو "تاجر نشط" يختلف من خلال الوساطة.

إذا كنت & # 8217؛ إعادة جديدة إلى خيارات التداول أو استخدام استراتيجية فقط ماما لك & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون خدما جيدا عن طريق اختيار إما وسيط الذي يقدم سعر ثابت واحد للتداول أو واحد أن يتقاضى عمولة بالإضافة إلى رسوم كل عقد. إذا كنت تريد تداولا أكثر نشاطا، فيجب مراجعة إيقاع التداول لمعرفة ما إذا كانت خطة التسعير المتدرجة ستوفر لك المال.

وبطبيعة الحال، فإن أقل تدفعه في الرسوم والمزيد من الأرباح التي تبقي. ولكن دعونا نضع الأمور في المنظور: رسوم منصة ورسوم البيانات ورسوم عدم النشاط وملء في الفراغ الرسوم يمكن بسهولة إلغاء المدخرات التي قد تحصل من الذهاب مع وسيط أن يتقاضى بضعة دولارات أقل للعمولات.

هناك مشكلة محتملة أخرى إذا كنت تعتمد قرارك على اللجان فقط. يمكن لوسطاء الخصم أن يتقاضوا أسعارا من الصخور لأنها توفر فقط منصات عارية العظام أو تك على رسوم إضافية للبيانات والأدوات. من ناحية أخرى، في بعض وسطاء أكبر وأكثر استقرارا عليك أن تدفع عمولات أعلى، ولكن في المقابل تحصل على حرية الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها لأداء العناية الواجبة.

ديانا يوشيم هو كاتب الموظفين في نيردواليت، موقع التمويل الشخصي: البريد الإلكتروني: ديوتشيم @ نيردواليت. تويتر:DayanaYochim.

خيارات التداول 101.

تنويه: دخلت نيردواليت في ترتيبات الإحالة والدعاية مع بعض الوكلاء الوكلاء التي نتلقى بموجبها تعويضات (في شكل رسوم ثابتة لكل عمل مؤهل) عند النقر على الروابط إلى شركائنا وسيط الوكلاء و / أو تقديم طلب أو الحصول على وافق على حساب الوساطة. في بعض الأحيان، قد نحصل على حوافز (مثل زيادة الرسوم الثابتة) اعتمادا على عدد المستخدمين الذين ينقرون على الروابط إلى وسيط التاجر واستكمال إجراء مؤهل.